Chiến lược Giao dịch theo Phạm vi giá

Giới thiệu về Giao dịch theo Phạm vi giá

Phạm vi giao dịch mô tả thời điểm giá của một tài sản di chuyển trong một vùng nhất định, thường được xác định bởi ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự trên biểu đồ giá. Khi giá duy trì trong cùng một phạm vi, nó có thể không có xu hướng rõ ràng vì giá có xu hướng đi ngang thay vì tăng hoặc giảm đáng kể.

Giao dịch theo phạm vi giá là một chiến lược giao dịch ngắn hạn thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày, giao dịch đảo chiều và giao dịch lướt sóng. Nhà giao dịch sử dụng chiến lược này cố gắng xác định các tài sản có phạm vi giá rõ ràng và hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá vẫn nằm trong cùng một phạm vi trong tương lai.

Nhà giao dịch theo phạm vi giá có xu hướng mua ở ngưỡng hỗ trợ và bán khi giá đạt đến ngưỡng kháng cự vì họ tin rằng giá sẽ bật trở lại phạm vi đã xác định. Nhưng nhà giao dịch cũng có thể mở cả vị thế mua và bán trong giao dịch theo phạm vi. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể chọn bán khống khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự và đóng vị thế khi giá đạt đến ngưỡng hỗ trợ.

Điều nhà giao dịch theo phạm vi tìm kiếm

Có một vài điều quan trọng cần tìm kiếm nếu bạn định bắt đầu giao dịch theo phạm vi giá. Sau đây là một số gợi ý có thể giúp ích:

Xác định phạm vi giao dịch: Ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự thường có thể được thành lập sau khi giá đạt đến mức giá cao và thấp tương tự hai lần. Nói chung, giá chạm đến ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã thành lập càng nhiều lần thì phạm vi giao dịch càng đáng tin cậy.

Điểm vào lệnh và thoát lệnh: Trong giao dịch theo phạm vi giá, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là điểm vào lệnh và thoát lệnh. Nhà giao dịch vào lệnh mua khống sẽ mua với giá ở ngưỡng hỗ trợ với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại mức kháng cự. Đối với vị thế bán khống, nhà giao dịch có thể vào lệnh ở ngưỡng kháng cự với kỳ vọng giá sẽ giảm xuống ngưỡng hỗ trợ đã xác định. Quyết định xem bạn nghĩ giá có nhiều khả năng di chuyển theo hướng nào nhất và đặt điểm vào lệnh dựa trên các mức giá bạn thấy bên cạnh đường hỗ trợ (hoặc kháng cự), sau đó đặt điểm thoát lệnh ở giới hạn còn lại của phạm vi.

Sử dụng các lệnh giới hạn: Khi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã được thành lập, bạn có thể sử dụng các lệnh giới hạn để thiết lập vị thế giao dịch mở của mình. Thay vì mở một vị thế ngay lập tức, lệnh giới hạn sẽ tự động mở một vị thế khi giá chạm đến ngưỡng bạn chọn, cho phép bạn tốn ít thời gian hơn để theo dõi thị trường và có nhiều khả năng mở giao dịch ở mức giá lý tưởng hơn.

Theo dõi giao dịch để tìm điểm bứt phá: Điều quan trọng cần lưu ý là không có phạm vi giao dịch nào tồn tại mãi mãi. Tại một thời điểm nào đó, có khả năng giá sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, thường được gọi là điểm bứt phá. Để tránh thua lỗ do biến động giá bất lợi, điều quan trọng là phải theo dõi các giao dịch đang mở của bạn để tìm điểm bứt phá tiềm ẩn và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ để đóng giao dịch nếu giá di chuyển ra khỏi phạm vi dự kiến. Một số nhà giao dịch cũng sẽ chọn đóng vị thế theo cách thủ công hoặc sử dụng các kỹ thuật khác, chẳng hạn như chiến lược bứt phá, để tiếp tục giao dịch sau cú bứt phá.

Kỹ thuật phân tích giao dịch theo phạm vi giá

Phân tích kỹ thuật là cốt lõi của giao dịch trong đường ống, vì phải xác định phạm vi giao dịch dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Có thể tạo phạm vi giao dịch cho khoảng thời gian đã chọn bất kỳ, từ vài phút và vài giờ đến vài ngày hoặc thậm chí vài tháng.

Cách tiếp cận đơn giản nhất đối với chiến lược giao dịch theo phạm vi giá là chỉ dựa trên việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá rồi sử dụng chúng để quyết định thời điểm mở vị thế. Kỹ thuật đơn giản này đặc biệt phổ biến đối với người mới bắt đầu hoặc những người muốn thử các hình thức phân tích thị trường mới.

Ngoài các đường hỗ trợ và kháng cự, một số nhà giao dịch sẽ thêm các chỉ báo kỹ thuật để lọc các giao dịch tiềm năng và giúp xác định thời điểm tối ưu để vào hoặc thoát khỏi thị trường - chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillators). Các chỉ báo dao động đà thay đổi giá này có thể cung cấp cho nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán bằng cách chỉ ra thời điểm tài sản bị mua hoặc bán quá mức. Cả RSI và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đều là các chỉ báo dao động theo phạm vi có giá trị từ 0-100. Khi Chỉ báo dao động ngẫu nhiên có giá trị dưới 20, tài sản bị bán quá mức và khi giá trị trên 80, tài sản bị mua quá mức. Đối với RSI, ngưỡng dưới 30 nghĩa là bán quá mức và trên 70 nghĩa là mua quá mức.

Các công cụ quản lý rủi ro là một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bao gồm cả giao dịch. Vì giao dịch theo phạm vi giá giả định rằng giá sẽ nằm trong các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đã thành lập, nên lệnh cắt lỗ là một trong những công cụ phổ biến nhất dành cho các nhà giao dịch theo phạm vi giá. Lệnh cắt lỗ tự động đóng giao dịch khi tài sản đạt đến mức giá cụ thể. Trong giao dịch theo phạm vi giá, các lệnh này thường được đặt hơi lệch khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự tùy thuộc vào mức chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch.

Lợi ích của giao dịch theo phạm vi giá

Nhiều chiến lược giao dịch dựa trên giả định rằng thị trường đang tăng giá hoặc giảm giá, nghĩa là có xu hướng tăng hoặc giảm đang diễn ra. Tuy nhiên, thị trường thường không có xu hướng rõ ràng và vì chiến lược giao dịch theo phạm vi giá cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các thị trường không có xu hướng nên đây là một chiến lược hữu ích cần nắm vững.

Giao dịch theo phạm vi giá có thể được sử dụng cho hầu hết các sản phẩm vì mọi tài sản đều sẽ trải qua các giai đoạn giá đi ngang. Cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, chỉ số, quỹ hoán đổi danh mục hay hàng hóa, bạn có thể tìm thấy cơ hội kiếm lợi nhuận với giao dịch theo phạm vi giá.

Giao dịch theo phạm vi giá phù hợp với cả người mới bắt đầu và những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn vì việc chọn điểm vào lệnh và thoát lệnh tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn cần đưa ra quyết định cuối cùng về giá vào và giá thoát của mình, vì các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự không phải là điểm giá chính xác mà chỉ mang tính chỉ dẫn.

Ngoài rủi ro cú bứt phá, một nhược điểm khác của giao dịch theo phạm vi giá là giới hạn lợi nhuận, vì giá dự kiến sẽ nằm trong phạm vi đã xác định trước. Giá (và lợi nhuận) nhảy vọt có nhiều khả năng xảy ra ở các thị trường tăng giá và giảm giá biến động nhiều.

Cách bắt đầu sử dụng giao dịch theo phạm vi giá

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng ký mở và nạp tiền cho một tài khoản giao dịch trực tuyến. Sau đó bạn sẽ có quyền truy cập vào giao dịch trực tuyến và một cổng thông tin an toàn để nạp tiền cho các giao dịch.

Bạn có thể tìm thấy các tài sản giao dịch hiện có và biểu đồ giá có dữ liệu trong quá khứ trên nền tảng giao dịch trực tuyến như MT5. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể truy cập được trên hầu hết các nền tảng giao dịch và thường miễn phí sử dụng cho mọi người có tài khoản giao dịch.

Trên biểu đồ giá, bạn có thể vẽ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bằng cách nối các điểm giá thấp nhất và cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn. Các công cụ như Chỉ số sức mạnh tương đối và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên thường nằm ở bên dưới biểu đồ giá nếu bạn muốn thêm chúng.

Sau khi thiết lập các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bạn sẽ cần thực hiện giao dịch thực bằng cách mở cửa sổ Theo dõi thị trường, đặt lệnh và chọn sản phẩm, quy mô giao dịch và đòn bẩy.

Cuối cùng, bạn cần đảm bảo khớp giá giao dịch để thu được lợi nhuận nếu có! Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng nhập lại vào nền tảng giao dịch và khớp lệnh.