Chiến lược bứt phá

Chiến lược bứt phá là gì?

Theo thuật ngữ giao dịch, bứt phá hay phá vỡ có nghĩa là giá của một tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, di chuyển ra ngoài phạm vi giao dịch đã xác định của nó, thường được chỉ ra bởi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của nó. Chiến lược bứt phá tập trung vào việc xác định các xu hướng thị trường ngay khi chúng bị phá vỡ và giúp thu lợi nhuận từ các giai đoạn đầu của xu hướng.

Ý tưởng đằng sau giao dịch bứt phá là khi cuối cùng giá cũng sẽ phá vỡ phạm vi giao dịch trước đó, biến động giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo cùng một hướng, mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch mở vị thế sớm.

Trong giao dịch trực tuyến, nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ cả giá tăng và giá giảm. Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhà giao dịch sẽ mua khống một vị thế với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng, trong khi nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, nhà giao dịch sẽ bán ra với hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Chiến lược bứt phá giúp xác định các thay đổi và xu hướng giá, nhưng cũng có thể cho thấy sự bắt đầu của biến động thị trường đáng kể và các biến động giá lớn.

Bạn bắt đầu sử dụng chiến lược giao dịch bứt phá như thế nào?

Sau khi bạn mở tài khoản giao dịch với một công ty môi giới trực tuyến được quản lý và chọn tài sản bạn muốn giao dịch, bạn có thể bắt đầu triển khai chiến lược bứt phá. Sau đây là cách bạn có thể bắt đầu:

1. Xác định xu hướng hiện tại và phạm vi giao dịch

Bước đầu tiên trong giao dịch bứt phá là xem xét các biến động giá trong quá khứ của tài sản, xác định xu hướng giá hiện tại và xác định phạm vi giao dịch mà giá đã di chuyển gần đây. Điều này thường được chỉ ra bằng cách đánh giá các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của biểu đồ thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ đề cập đến mức giá mà tại đó giá bắt đầu tăng trở lại, điều này xảy ra khi cầu lớn hơn cung khiến động lực mua tăng lên. Ngược lại, ngưỡng kháng cự chỉ ra mức giá mà tại đó giá sẽ bắt đầu giảm vì cung lớn hơn cầu, hay nói cách khác, nó chỉ ra mức cao nhất mà giá sẽ đạt được trong xu hướng hiện tại.

Ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự có thể được xác định trong các khoảng thời gian khác nhau như hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng, nhưng trong thời gian dài hơn, khi sử dụng nhiều dữ liệu giá hơn, mức độ liên quan của chúng sẽ tăng lên. Giá của tài sản càng chạm ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ trên biểu đồ nhiều lần thì chúng càng trở nên quan trọng và cú bứt phá càng trở nên đáng chú ý.

2. Thiết lập điểm vào lệnh

Sau khi thành lập các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bước tiếp theo là lập kế hoạch điểm vào lệnh cho chiến lược của bạn. Thông thường, nhà giao dịch mở một vị thế khi giá của tài sản sắp đóng cửa trên ngưỡng kháng cự hoặc dưới ngưỡng hỗ trợ.

Một số nhà giao dịch chọn tham gia thị trường ngay khi có động thái vượt qua các đường này, trong khi những người chấp nhận rủi ro vừa phải hơn thích đợi cho đến khi giá đóng cửa ngoài các ngưỡng này. Việc mở vị thế càng sớm càng tốt có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhưng cũng có rủi ro mất vốn cao hơn. Điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

3. Quyết định thời điểm thoát khỏi thị trường

Mặc dù quyết định về điểm vào lệnh tương đối đơn giản, việc chọn điểm thoát lệnh lý tưởng có thể phức tạp hơn một chút. Khi dự đoán giá sẽ tăng cao đến mức nào và thời điểm nào là thời điểm thích hợp để bán để kiếm lời, điều quan trọng là phải xem xét hành vi giá trước đó để tính toán giá thoát thực tế. Điều quan trọng nữa là phải nhớ rằng không phải tất cả các giao dịch đều có lãi và phải quyết định số vốn mà bạn sẵn sàng mất nếu chiến lược của bạn không thành công.

Bạn có thể theo dõi giao dịch đang mở của mình và đóng vị thế khi bạn hài lòng với kết quả hoặc đặt lệnh chốt lời hay lệnh cắt lỗ ở mức đã chọn để tự động đóng giao dịch.

Công cụ phân tích kỹ thuật dành cho nhà giao dịch bứt phá

Dữ liệu giá trước đó là cốt lõi của chiến lược, vì vậy nhà giao dịch bứt phá thường dựa vào phân tích kỹ thuật và hộp công cụ của nó để xác định cú bứt phá.

Các đường hỗ trợ và kháng cự và tầm quan trọng của chúng đối với giao dịch bứt phá đã được giải thích trước đó trong bài viết này, vì vậy, sau đây là một số mô hình và chỉ báo kỹ thuật khác mà nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện các biến động giá đáng kể.

Kênh giá, kênh xu hướng và mô hình tam giác là ví dụ về các mẫu biểu đồ có thể được sử dụng để thiết lập phạm vi giao dịch và xác định cú bứt phá. Cả hai đều được hình thành bởi các đường xu hướng nối giá cao nhất và giá thấp nhất. Để tạo đường xu hướng, bạn phải có ít nhất hai điểm giá trên cùng hoặc dưới cùng nối với nhau. Kênh giá và mô hình tam giác có thể tăng dần hoặc giảm dần tùy thuộc vào xu hướng hiện tại.

Mẫu biểu đồ vai-đầu-vai cũng có thể được áp dụng cho giao dịch bứt phá và thường được các nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm hơn sử dụng. Mẫu biểu đồ vai-đầu-vai được biểu thị bằng ba điểm giá tạo thành một hình mẫu trên biểu đồ tương tự như hình bóng của đầu và vai. Đối với các nhà giao dịch bứt phá, điều quan trọng là phải vẽ đường viền cổ trên mẫu biểu đồ dựa trên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Đám mây ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật khác được các nhà giao dịch bứt phá sử dụng. Ban đầu, đám mây ichimoku có vẻ khó hiểu, nhưng khi có kinh nghiệm, bạn sẽ thấy nó dễ đọc hơn. Nó được hình thành bởi năm phép tính hoặc đường khác nhau và hai trong số các đường này tạo thành một đám mây. Senkou Span A và B (Đường dẫn A và B) là tên của các đường hình thành nên đám mây và cho biết các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Đám mây ichimoku cũng có thể được ghép với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác.

May mắn thay, các công cụ và chỉ báo được giới thiệu trong chương này có thể dễ dàng được thêm vào biểu đồ trên nền tảng giao dịch trực tuyến của bạn, do đó, bạn không cần phải học cách vẽ hoặc tự tính toán chúng.

Lợi ích của giao dịch bứt phá

Nhà giao dịch có rất nhiều chiến lược giao dịch để lựa chọn, vì vậy hãy cùng xem xét một số lợi ích chính của chiến lược giao dịch bứt phá.

Khả năng tối đa hóa lợi nhuận

Việc nắm giữ vị thế trong giai đoạn đầu của xu hướng cho phép các nhà giao dịch thu được lợi ích tối đa từ biến động giá.

Dễ dàng kết hợp với các phong cách giao dịch khác nhau

Chiến lược bứt phá có thể được sử dụng trong bất kỳ khoảng thời gian nào với nhiều phong cách và chiến lược giao dịch; bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch đảo chiều và các tùy chọn phổ biến khác.

Áp dụng cho tất cả tài sản

Giao dịch theo bứt phá có thể áp dụng cho tất cả các tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, cặp tiền tệ và tiền kỹ thuật số.

Thích hợp cho người mới bắt đầu

Chiến lược bứt phá cũng phù hợp với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm vì việc xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh tương đối đơn giản.

Tốn ít thời gian theo dõi thị trường hơn

Khi bạn đã xác định được điểm vào lý tưởng cho một giao dịch, bạn có thể đặt lệnh chờ gần ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ và vị thế sẽ tự động được mở nếu giá bứt phá. Việc kết hợp chiến lược bứt phá với lệnh chờ có thể giúp giảm thời gian hoạt động của bạn trên thị trường.

Bứt phá giả và quản lý rủi ro

Bứt phá giả là rủi ro lớn đối với chiến lược bứt phá. Bứt phá giả có nghĩa là giá bứt phá ra khỏi phạm vi giao dịch nhưng không tiếp tục di chuyển theo hướng mong đợi. Trong trường hợp bứt phá giả, giá thường nhanh chóng quay trở lại phạm vi của nó.

Nếu nhà giao dịch mở một vị thế và cú bứt phá hóa ra là giả, họ có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ vốn đã đầu tư vào giao dịch. Điều quan trọng là phải nhận ra khi nào là thời điểm cắt lỗ và khớp giá giao dịch trước khi đà thua lỗ trượt dài.

Một cách để hạn chế rủi ro giao dịch bứt phá sai là chờ xem giá có quay trở lại phạm vi giá trước đó vào cuối ngày hay không, tuy nhiên điều này có thể có nghĩa là mất thời điểm tốt nhất để nắm bắt cơ hội. Đôi khi giá mở cửa bên ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, nhưng quay đầu khi thị trường đóng cửa.

Việc sử dụng các chiến lược và công cụ quản lý rủi ro sẽ giúp bạn chuẩn bị cho các kết quả có thể xảy ra của giao dịch và hạn chế thua lỗ. Lệnh cắt lỗ, đa dạng hóa và phòng vệ giá là những cách phổ biến để quản lý rủi ro trong giao dịch và cũng có thể áp dụng cho chiến lược bứt phá. Trong trường hợp giao dịch bứt phá, lệnh cắt lỗ thường được đặt thấp hơn một chút so với ngưỡng kháng cự trước đó hoặc cao hơn một chút so với ngưỡng hỗ trợ trước đó.